手元現預金はこれまでの月商比2カ月分から1・2カ月分に減らし、フリーキャッシュフローを潤沢にする。

また、2019年のフリーキャッシュフローが最大20億ドルの赤字になると明言した上で、資金流出は20年に終わり、21年には業績回復が「加速する」との従来の見方を繰り返した。

米ゼネラル・エレクトリック(GE)は、工業部門の今年のフリーキャッシュフローが最大20億ドル(約2232億円)のマイナスになるとの見通しを示した。... GEは14日の...

(投下資金の回収期間を示す)キャッシュコンバージョンサイクルや製品利益率など新たな重要業績評価指標(KPI)を設定するつもりだ。... 高水準が続いてきたが、次期中計で...

課題だった低収益事業にはめどを付け、目標を上回るキャッシュフローを確保した。... 中計の目標は株主資本利益率(ROE)15%以上、利益目標で1960億円、収益性向上によるフリ...

またセダン「モデル3」の生産目標を達成しようとする中で、高水準のフリーキャッシュフローの赤字が続いていた。 ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、ジョエル・レビント...

現行の中期経営計画の最終年度となる2021年3月期に純現金収支(フリーキャッシュフロー、FCF)が1000億円、手元資金から有利子負債を引いたネットキャッシュはプラスに転じる見込みだ。...

好業績を受け、企業の手元資金を示す純現金収支(フリーキャッシュフロー、FCF)の黒字額は高水準だった。... 伊藤忠商事はユニー・ファミリーマートホールングスへの追加出資やイラク油田権...

米電気自動車メーカーのテスラは、「モデル3」の生産遅延から、激しいフリーキャッシュフローの赤字まで課題山積で、傘下ソーラーシティーに関連する問題は目に付きにくい。... 毎分約6500ドルと...

不振事業の立て直しに向けて構造改革を進める一方、フリーキャッシュフローの創出や有利子負債の圧縮など財務体質の改善を加速している。... 17年度も1000億円のフリーキャッシュフローを創出できそう。....

ギミー・クレジットの債券アナリスト、デーブ・ノボセル氏は「スプリントは契約者増など一部の領域ではうまくやっているが、われわれが重視している負債の部分ではフリーキャッシュフローが不足している」と指摘。「...

電気自動車メーカーの米テスラは昨年10―12月(第4四半期)に現金燃焼(フリーキャッシュフローの赤字幅)が鈍化した。... 同社の発表によると、10―12月期のフリーキ...

デル自体の新規株式公開(IPO)以外の選択肢として有力視されているのは、両社を統合してデルの債務をヴイエムウェアのバランスシートに移すことで、ヴイエムウェアのフリーキャッシュフローを一...

テスラは組み立てロボットや生産ライン・機器に多額を投資しているにもかかわらず、モデル3の生産ペースを上げられないため、四半期当たりの現金燃焼(フリーキャッシュフローの赤字幅)は10億ド...

「フリーキャッシュフローを黒字にするという規律をもって投資する。収益が上がればフリーキャッシュフローは増えるが、極端に大きくなることはない。

新中計では、最終年度の23年3月期に売上高16兆5000億円、自動車事業の累計フリーキャッシュフロー2兆5000億円という新たな数値目標に加え、前中計で未達に終わった営業利益率8%の実現にも継...

追いつくには「設備投資を2倍以上増やさなくてならないが、営業キャッシュフローから資金を捻出することはできない」という。 ... ブルームバーグインテリジェンスのアナリスト、...

同モデルの生産の滞りにより、7―9月期のフリーキャッシュフロー(純現金収支)の赤字幅は過去最高となった。

同モデルの生産の滞りにより、7-9月(第3四半期)のフリーキャッシュフロー(純現金収支)の赤字幅は過去最高となった。 .....

東入来信博会長兼最高経営責任者(CEO)は都内で会見し「固定費の膨張とフリーキャッシュフローの赤字が響いた」と語った。