河村芳彦執行役専務兼最高財務責任者(CFO)は「(低収益な)悪い資産を積んでいるとバランスが悪くなる」と、資産とキャッシュ創出力の関係に気を配る。... 10年以上を費...

営業キャッシュフロー(CF)と、今後の資産売却で借金を返すストーリーができている。

本来は税引き後営業利益を用いるところ、分子に事業利益を据えるなど一般的なROICを同社独自にアレンジしたもので、事業部門別に算出する。... 中計期間中に営業キャッシュフロー600億円程度を確保する計...

また、営業利益に当たる事業利益が売上高に占める割合「ROS」は、15年度の7・8%から19年度に3・9%まで落ち込んだ。... ただ、20年度の営業キャッシュフロー(CF...

24年3月期までに運転資金の増減を除いた営業キャッシュフロー(CF)800億円程度、純利益650億円程度、株主資本利益率(ROE)10%を目指す。

現在は将来の成長投資に備え「営業キャッシュフロー(CF)の創出」に力を入れており、原価や価格設定の見直しを進めている。20年度の営業CFは約425億円と前年度と比べ増加。

負債の圧縮で財務状況は健全化したものの、国内ビール類市場が16年連続で縮小する中、主力の酒類事業の伸び悩みなどで営業キャッシュフロー(CF)は4年連続で縮小している。20年は新型コロナ...

「安全対策投資を強化し地元の理解に取り組み、二酸化炭素(CO2)排出量の削減貢献と、営業キャッシュフローを生む体制にしたい」(同)とする。

前中計は「コロナ禍で成長性の面では影響を受けたが、営業キャッシュフローなど財務的には約束した数字を出せた」と振り返る。

ファラロンは、取締役会により大幅に変更した成長戦略・資本政策は株主総会で承認されなければならず、もし否決された場合などは25年度まで毎年の営業キャッシュフローの全額を株主に還元するよう定款の一部変更を...

「2020年4―9月期決算で、21年3月期の基礎営業キャッシュフロー(CF)を期初見通しの4000億円から4800億円に引き上げた。

南アフリカ産金大手ハーモニー・ゴールド・マイニングが公表した2020―21年度の第1四半期(7―9月)の営業キャッシュフローは18億ランド(1億1815万ドル)と、前期...

同社は入場者数の回復に「時間がかかる」(横田明宜取締役)とし、20年度達成を目指していた過去最高の入園者数、営業キャッシュフロー達成などの目標を取り下げた。

その建設投資は営業キャッシュフローの範囲内で実施するという。

ピーク時には本店から約100人を営業店に応援派遣したが、現在はほぼなくなっている。... 商工中金は「事業性評価を通じて正常運転資金を把握し、財務・営業キャッシュフローの調整を行った先などは今回のコロ...

JALは「雇用を守るのは経営の原点だ」(菊山英樹専務執行役員)とし、雇用調整こそ回避したもののANA同様にキャッシュアウトを抑える。 ... ただ日立の東原敏昭社長は...

「(21年3月期は)営業キャッシュフローが落ちてくるので、その確保の仕方を見極めながら投資検討をしていく」(東原敏昭社長)。

一時的な事業売却益なども織り込むが、営業利益も同43・8%減の3720億円に踏みとどまる。... 稼ぎ頭のIT事業部門の営業利益予想は新型コロナ影響が490億円押し下げるものの、1920億円と...

今年のスローガンは営業キャッシュフローの創出。

まず、前者については、キャッシュフロー計算書の営業・投資・財務における各キャッシュフローの活動を創造するわけであるが、前提が中小企業であるためキャッシュフロー計算書の作成義務や監査がない。 &...