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だからこそ同社は、中期経営計画の中で、12年度までの3年間で8000億円以上のフリーキャッシュフロー創出を掲げなければならなかったグループのシナジー発揮を今以上に進めようとするなら、現状維持の選択肢は...

企業価値向上のために、経営者は利益やキャッシュ・フロー(CF)の着実な成長を図らなくてはならない。 ■FCF目標値 企業価値向上を目的とするCRE戦略を考える場合、特に...

前期比では抑制するものの、企業が自由に使える資金を表すフリーキャッシュフロー(FCF)が10年3月末で627億円のマイナスである状況を考えると高水準といえる。

その影響から、各社ともフリーキャッシュフローは厳しい状況。

2010年度は1695億円の長期銀行借り入れの返済があるほか、4月に非連結となった半導体新会社への資金支援で563億円を投じたため、現時点でフリーキャッシュフローが500億円の赤字となっている。

「フリーキャッシュフローを考え、ぎりぎりまで引っ張った」と、4月稼働のリチウムイオン電池新工場(大阪市住吉区)において、設備導入を段階的に行う理由を説明するのはパナソニックのエナジー社...

非製造業は1〜20を除外し、28〜49を2倍にして計算収益性・安定性要因の得点計算(連結ベースの直近3年度平均、※は直近年度末)●営業利益率(営業利益÷売上高)...

「顧客企業のニーズやフリーキャッシュフローをきちんと把握して、必要なものを提案していく」構え。

純資産(自己資本)を上回るのか、経常利益を上回るのか、フリーキャッシュフロー(営業キャッシュフロー)を上回るのかの基準を企業は決定し、開示するのが本来の姿だと思う。&#...

4―9月のフリーキャッシュフロー(純現金収支)はプラスを確保、年間では500億円の黒字を見込む。

7―9月期にフリーキャッシュフローが黒字化、9月末時点の現金および現金同等物は6月末比約100億円増の895億円に回復。

フリーキャッシュフローは第1四半期で大手商社唯一のマイナスだったが、「これは米国肥料・農薬販売子会社の営業資金増で例年通り。

設備投資を抑制し、キャッシュフローを借入金の返済に充当。... 棚卸し資産や遊休資産の流動化などでフリーキャッシュフローを捻出(ねんしゅつ)し、「今の不況下では少し時間はかかるが、しば...

朝田照男社長は「09年度は財務体質の安定化を優先し、フリーキャッシュフローをプラス1000億円にする」目標を掲げる。

これにより、社内から手元資金を捻出(ねんしゅつ)し、フリーキャッシュフロー(FCF)の黒字化を果たすとしている。

09年度の大命題はフリーキャッシュフローをいかにプラスにするか。

世界的に金融システムに不透明感が漂う中、各社ともフリーキャッシュフローを意識しながら、財務体質の健全化を最優先する。

具体的には、主力の携帯電話事業を軸に今後3年間で1兆円前後のフリーキャッシュフロー(純現金収支)を生みだし、負債返済に充てる計画だ。... これまで非開示だった業績予想も営業利益とフリ...

その後、経営再建を遂げたが、08年秋以降の景気後退による収益急減と在庫の増加でフリーキャッシュフローは悪化。

規模の拡大を追求する一方、フリーキャッシュフローを黒字化、成長と財務体質改善の両立を目指していた。

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