(編集委員・敷田寛明) LBOは買収対象企業の資産や将来のキャッシュフローを担保に、金融機関からローンで資金を調達する買収手法。... 一方で負債...

調達・購買部門もキャッシュフローの視点を持ちたい。

PBR1倍以上を念頭に、稼ぐ力向上やキャッシュフロー創出など継続的な株価底上げ策が必須だとしている。

22―26年度の5年間で、営業キャッシュフロー(CF)を617億円以上創出する。創出したキャッシュは、成長投資や株主還元に配分する。

キャッシュフローを安定的に創出する事業に投資。

安定的なキャッシュフローが見込める資産を中心に投資してプロジェクトリスクなどの低減を図る。

注文に対して的確な数量を正確に届ける仕組みを今以上に進化させ、製品在庫削減やキャッシュフロー改善につなげる。

同社はコロナ禍で有利子負債が増加した一方、返済原資となる営業キャッシュフロー、特に国際線旅客事業の回復スピードが遅く、格付投資情報センター(R&I)による格付けがBBB+...

投資計画を見直す企業も出ており、成長戦略とキャッシュフロー確保のバランスをどう取るか、難しいかじ取りが続きそうだ。

オムロンの竹田誠治取締役執行役員常務CFOは制御機器や電子部品について「中国では代理店がキャッシュフローの悪化で購入を控え始めており、米国でも金利上昇に伴い設備投資のタイミングを見直している」と説明。

「グローバルのティア1(1次取引先)は、キャッシュフローがタイトで、在庫をぎりぎり詰めて管理している」(柴田社長)ことなどが背景にあるという。

中計3年間でM&Aなどの投資枠200億円は営業キャッシュフロー360億円から捻出する想定だ。

米実業家イーロン・マスク氏は、2022年10月に買収した簡易投稿サイト「ツイッター」について、キャッシュフローが今もマイナスだと明らかにした。... マスク氏は3月、ツイッターのキ...

「前期(23年3月期)末時点のキャッシュフローはかなりへこんではいるが、中期経営計画で掲げた内容は達成する」。... 同社は25年度を最終年度とする中期経営計画の期間中に、5カ年累計で...

最後に原価管理とキャッシュフロー管理の一体化を提案したい。

必要な借入金などは5―7年での返済計画を掲げ、「新たな借入金は堅調なキャッシュフローにより返済が可能」(岡村尚樹社長)と話す。 ... 同社の22年度の営業活動による...

品田正弘社長は「国内の電材や白物家電などの安定収益事業の営業キャッシュフロー(CF)から空質空調や海外電材など成長事業の投資CFへ振り向けるなどして投資を実行していく」考えを示した。&...

顧客が要望する質と量を最適なタイミングで納入するために汗を流し、生産リードタイム短縮などによるキャッシュフロー最大化に向け改善を重ねる。

今後3カ年の目標として、リース料を加えたキャッシュフロー(CFC)ベース(累積)で前3カ年実績の2倍となる1兆3000億円を稼ぎ出す予定。

22年度の業績低迷などで営業キャッシュフローは当初計画に届かない見込みだが、550億円の負債調達を計画し成長投資に充てる。