キャッシュフロー改善に貢献 電子部品・半導体商社が在庫削減に動き出した。... 他方、余剰在庫の低減はキャッシュフロー(CF)改善につながる。

凸版印刷で財務を担当する取締役常務執行役員の黒部隆は、同社が2021年3月期以降、投資活動によるキャッシュフロー(CF)がプラスの状態が続いているとの指摘に対してこう語る。 &...

資金がなかったことは、強みのキャッシュフロー経営につながった。

開示内容については投資家の要望が特に強いセグメント情報やキャッシュ・フローの情報などを追加する方向で検討。

フリーキャッシュフローは3年累計で1000億円(20年12月期―22年12月期の累計予想比倍増)を見込む。

四半期決算短信の開示内容は、投資家の要望が特に強いセグメント情報やキャッシュフローの情報などを追加する方向で検討する。

外部環境の不透明感が増す中、キャッシュフローの改善を続けて現金創出力を高め、新中計の投資資金を確保する。

2000億円の投資について「基本的に中計の3年間で生み出す営業キャッシュフローから賄う」(同社)とする。... 年平均600億円超の営業キャッシュフローを生み出すという目標には余裕があ...

また、決算短信への一本化後の開示内容については、現行の四半期決算短信の開示事項をベースに、投資家からの要望が強いセグメント情報やキャッシュフローなどの情報の追加を検討する。

私も口で言うだけでなく、24年度に掲げる売上高1兆1700億円、累積営業キャッシュフロー2600億円などを必達し、当社が変わったことを示したい」(大阪・大原佑美子) ...

強い事業を「専鋭化」して24年度までの累計キャッシュフロー2兆円創出を目指している。 ... 「事業会社が稼いだキャッシュを元に自ら投資し、各事業領域でさらなる成長を目指す」(...

キャッシュフローも慢性的に赤字だった。

欧米の景気後退への警戒感も強まっており、「(米国の利上げで)キャッシュフローが回らなくなる企業も出てくる」(木原正裕みずほFG社長)。

キャッシュフロー悪化を受け、運転資金の軽減を急ぐ。

従来は営業キャッシュフローの範囲内にとどめ、「8勝2敗」(経営幹部副社長CDTO〈最高デジタル&テクノロジー責任者〉の今井斗志光)という手堅い勝率を誇ってきた。 ...

22年度に終了する6次中計は経常利益、当期利益、フリーキャッシュフロー、自己資本、ネットD/Eレシオ(負債資本倍率)、自己資本利益率(ROE)を目標に掲げてい...

キャッシュフローが止まる恐怖が足かせとなり、成長戦略を打っても十分に効かなかったことが1番大きな理由だ。

ただ22年3月期のフリーキャッシュフローは15億円の赤字(前期は117億円の赤字)と、資金流出が続く。

同期の探鉱投資前営業キャッシュフローは期初時点の7100億円から9600億円に大幅に修正。

世界トップシェアの印刷インクが安定的なキャッシュフローをもたらし続ける時代ではなくなる。