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営業キャッシュフローは約3億円と、前期の90億円強と比べると激減した。稼ぐ力が落ちてキャッシュフローが痛むと成長に向けた投資資金が毀損(きそん)すると痛感。... 20年12月期のフリ...
同じ労働者としてなんとかしたい」と思い、衰退をたどる地方百貨店の経営者にキャッシュフロー計算書の重要性を説いて回った。
インフレの期間にあっては株式の「選別がより重要になる」とし、バランスシートが健全でフリーキャッシュフローの成長能力がある企業を推奨した。
河村芳彦執行役専務兼最高財務責任者(CFO)は「(低収益な)悪い資産を積んでいるとバランスが悪くなる」と、資産とキャッシュ創出力の関係に気を配る。... 10年以上を費...
キャッシュフローがプラスになり、全体がいい形になったら配当性向も必ず見直す」とその日を心待ち。
取締役常務執行役員で最高財務責任者の竹内元浩は、「日立化成と昭和電工が創出するキャッシュフロー(CF)を詳細に検討し、5年程度で改善できると考えた」と話す。
再生エネ分野における各社の動向は、事業会社の信用力に依拠する伝統的なリース業務はもとより、事業から得られるキャッシュフローに依拠するプロジェクトファイナンス、事業に出資するエクイティ投資、そしてリース...
ただ、同社は21年の利益率目標を維持し、自動車部門のフリーキャッシュフロー(運転資本要件の変更を除く)がプラスになると予想している。
「特定顧客との商売で生かされる会社から自力で生きていく会社に変わるため、低採算事業の撤退などで有利子負債を減らしキャッシュフローを改善しながら投資も行ってきた。
そのような中、日本のリース会社は、船舶のアセットとしての価値やキャッシュフローに依拠して船主宛てに船舶ファイナンスを取り組むことで、現在のようにメガバンクや地方銀行が船舶ファイナンスに参入する以前の黎...
同社は2021年3月期のフリーキャッシュフロー(CF)が1兆円を突破し、NTTドコモやソフトバンクを含む携帯通信大手3社で首位となった。
400億円台を維持していた有利子負債が20年度は767億円にまで増加したものの、吉田シニアアナリストは「川澄化学工業はキャッシュリッチな企業。... 中計期間中に営業キャッシュフロー600億円程度を確...
大型案件は一巡したようだが、今後脱炭素を含む投資を継続しつつ、安定したキャッシュフロー(CF)を創出できる好循環を維持することが課題だ。
大規模なコストダウンをしなければこの先、安定したキャッシュフローを生み出すことは難しいと考えPJに着手した」 ―具体的な取り組み内容は。
