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要件は①資産超過であること②EBITDA有利子負債倍率が15倍以内③法人・個人の分離がなされている④申込日において返済緩和している借入金がない―などである。
買収完了後は、MDCの既存有利子負債や銀行からの借入金などを合わせ60億ドル程度(約8900億円程度)の増加を見込む。
一方、事業承継税制を知らない企業は39・6%に上り、その課題は「借入金・債務保証の引き継ぎ」が約4割で最多だった。
キャッシュアロケーション(配分)は「営業キャッシュフロー(CF)の50%を投資、20%を配当、残る30%を借入金の返済や今後の投資に向けた準備に...
M&Aと自社株買いのほかは研究開発や設備投資、サプライチェーン(供給網)、デジタル変革(DX)、人材育成、借入金返済などに約200億円充てる。
TDKは現在の中期経営計画の中で、21―23年度の累計で9000億円の営業CFを生み出し、そこから7500億円の設備投資や株主還元、借入金の返済を賄う目標を掲げる。
だが、新型コロナウイルスの感染拡大によるインバウンド需要の消失のダメージで、金融機関に対しては20年前半から借入金の返済猶予を要請。
中期的に厳しい財政運営が想定されるため、シーリングを設定して継続事業の見直しを図ったが、土地開発公社借入金の代位弁済に関する経費231億円を計上し、過去最大の規模となった。
財務省は国債と借入金、政府短期証券の残高を合計した、いわゆる「国の借金」が2023年末時点で1286兆4520億円になったと公表した。
金融機関からの借入金も一時8億円超あったものが、一部リスケを受けながらも返済を続け4億円にまで減らすなど経営再建を進めていった。
2022年12月末、原武商店がすべての金融機関に対して鷹正宗からの借入金の存在等の不適切な会計処理の実態を明らかにした結果、金融機関からの支援を打ち切られ、グループ全体が資金繰りに窮することになった。...
神戸製鋼所は28日、鉄鋼・電力事業の脱炭素化投資と借入金返済のため、転換社債型新株予約権付社債(CB)で総額500億円を調達すると発表した。... 調達した資金のうち約200億円は脱炭...
米ドルを中心とした金利の上昇に伴う支払い利息の増加を抑制するため、変動金利による借入金を固定金利に借り換えるなどの対策を講じる。
