品田正弘社長は「国内の電材や白物家電などの安定収益事業の営業キャッシュフロー(CF)から空質空調や海外電材など成長事業の投資CFへ振り向けるなどして投資を実行していく」考えを示した。&...

顧客が要望する質と量を最適なタイミングで納入するために汗を流し、生産リードタイム短縮などによるキャッシュフロー最大化に向け改善を重ねる。

今後3カ年の目標として、リース料を加えたキャッシュフロー(CFC)ベース(累積)で前3カ年実績の2倍となる1兆3000億円を稼ぎ出す予定。

22年度の業績低迷などで営業キャッシュフローは当初計画に届かない見込みだが、550億円の負債調達を計画し成長投資に充てる。

現中期経営計画で掲げる、フリーキャッシュフロー100億円以上を達成できれば、中長期に掲げる見通しもぐっと上がる」 《2024年度に始まる新中計策定を進める》 「これ...

在庫管理を制し、キャッシュフロー経営を磨いてほしい。

数値目標は「変動損益計算書」や「貸借対照表」、「キャッシュフロー計算書」に行動計画と連動させて落とし込む。

これらのSaaS・DX事業を、コンテンツの提供を主体とする「プラットフォーム事業」などの既存事業に続く柱に育てて「収益基盤とキャッシュフローの創出力を強化する」(西條社長)狙いだ。

国内小売、大型店に資源集中 中古車販売チェーン「ガリバー」を運営するIDOMは、「投下資本利益率(ROIC)」「営業利益」「フリーキャッシュフロー...

同社は施主との請負契約で、分割で代金を支払う旨が定められていたようだが、数年前から完工時に支払われる比率が高くなる契約が増加したことでキャッシュフローは悪化。

同社試算では総還元性向50%を維持した場合、キャッシュアウトは総額7400億円となり、年平均でみると前中計期間(18―22年度)から92%増える。うち800億円を借り入...

2024年3月期を目標とする連結営業キャッシュフロー1285億円以上、連結営業利益1000億円以上、株主資本利益率(ROE)8%以上のうち、連結営業利益とROEの目標を23年3...

「必要な時に必要な資金調達ができればいい」(柳原取締役)と近年の営業キャッシュフローは20億円前後だ。

とりあえず私は前年の決算書から営業キャッシュフローや借入金の返済に必要な売上高、同業他社の比較などを説明した。

基礎営業キャッシュフロー(CF)は22年3月期で3226億円と増加傾向にあり、これまで基礎営業CFの範囲内で手堅く投資してきた。

過剰在庫はキャッシュフローに影響するが、供給体制の維持を優先する方針だ。

加えて、給与などの所得から生じるキャッシュフローに合わせて少しずつ投資していくことにより、まとまった資産をもたないが定期的に収入が入る働く世代でも参加できるはずだ。

これらの製品について、野村博社長は「生まれるキャッシュフローをグループの持続的成長に最大限活用する」構想を持っており、再編で基盤を整えた形だ。

ブロックチェーン(分散型台帳)技術を活用して権利移転や取引フローをデジタル化することで、事務負担やコストの低減が期待できる。 ... デジタル化することで投資家は配当...

営業利益率6%以上(同2・6%)、フリーキャッシュフロー(5年間累計)755億円以上の創出も掲げた。