(総合1参照) アンケートの設問と配点 ■得点の...

「特定顧客との商売で生かされる会社から自力で生きていく会社に変わるため、低採算事業の撤退などで有利子負債を減らしキャッシュフローを改善しながら投資も行ってきた。

97年度に2272億円だった有利子負債は利益積み増しなどで20年度に961億円まで削減、財務体質は改善している。

有利子負債は15年3月期以降ゼロで財務体質は超優良。

有利子負債額(21年3月期に約4兆3000億円)に占める割合は、現時点では小さい。

一方、有利子負債は半減し、足元では実質無借金経営を視野に入れる。

400億円台を維持していた有利子負債が20年度は767億円にまで増加したものの、吉田シニアアナリストは「川澄化学工業はキャッシュリッチな企業。... 生み出したキャッシュは有利子負債の返済に充てるとと...

14年度は8048億円だった連結純有利子負債残高も20年度は5114億円にまで削減するなど財務基盤を強化してきた。

次の成長投資へ手元資金確保 武田薬品工業は大型買収で大幅に増えた有利子負債の圧縮に取り組んでいる。2018年に約6兆2000億円を投じてアイルランドの製薬大手シャイアーを買収し、前年...

TSRがまとめた今調査では、負債比率や有利子負債比率など財務分析に基づく数値にかかわらず、債務の「過剰感」を聞いた。

財務戦略 アジア事業買収奏功 日ペHDは09年から無借金経営を続けてきたが、19年の大型買収を機に有利子負債が一気に増えた。... 残りの1000億円のみを借入金でまかなうな...

有利子負債から預金を差し引いた「ネットD/Eレシオ」は0・1―0・2の維持に努め、配当性向も40%以上を守る。

株主資本と有利子負債にかかるコストを合わせたWACC(加重平均資本コスト)は約4%だが、足元のROICは3%で調達コストが運用利回りを上回っている。

企業価値向上に向け有利子負債の削減と既存債務の再構築(リストラクチャリング)が必要と判断し、地域金融機関と協調して融資契約を結んだ。

このうち、約1000億円をエアバスA350への更新やLCCの強化といった航空機向け投資などに、残りは有利子負債の返済に充てる。 ... 20年度期末の時点で有利子負債は約5151億円...

同社のROICは当期利益を投下資本(純資産+有利子負債)で割ったもの。

一方、グリーンボンド(環境債)発行などにより、有利子負債は20年度に16年度比1・8倍の2659億円まで膨らんだ。... 21―23年度には営業CFで累計3200億円を稼ぐ目標で、うち...

一方、21年3月期の有利子負債は前期比約3000億円増の約9000億円にまで膨らんだ。負債の返済よりも「今は成長領域への投資に取り組まないといけない」(小沢CFO)と、24年3月期も2...

余剰資金を作らないように有利子負債から現預金を差し引いた「ネットD/Eレシオ」を安全性の指標にし、0・1から0・2の間を維持する。

買収総額は有利子負債を含めて71億ドル(約7600億円)。